Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat | |||||||||||||||||||||||||
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111 ul. 28 CZERWCA 1956R. 135/147, POZNAŃ 61-545 Poznań | PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań | ||||||||||||||||||||||||||
000251179 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | ||||||||||||||||||||||||||
....................................................... Numer identyfikacyjny REGON | |||||||||||||||||||||||||||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | ||||||||||||||||||||||
A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -357 499,46 | -364 545,07 | ||||||||||||||||||||||
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 526 240,49 | 3 705 087,24 | ||||||||||||||||||||||
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 883 739,95 | -4 069 632,31 | ||||||||||||||||||||||
1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 3 883 739,95 | 4 069 632,31 | ||||||||||||||||||||||
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 546 664,22 | 591 859,75 | ||||||||||||||||||||||
1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 546 664,22 | 591 859,75 | ||||||||||||||||||||||
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 35 277,00 | 37 587,00 | ||||||||||||||||||||||
IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 170 746,84 | 171 208,40 | ||||||||||||||||||||||
1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 151 475,62 | 155 749,67 | ||||||||||||||||||||||
2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Progman Finanse Premium + 11.3.6.0, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl | |||||||||||||||||||||||||||
<Kopia robocza> |
B. Aktywa obrotowe | 189 164,76 | 227 314,68 | 8. Fundusze specjalne | 189 164,76 | 227 314,68 | ||||||||||||||||||||||
I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 189 164,76 | 227 314,68 | ||||||||||||||||||||||
1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
4. Towary | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
II. Należności krótkoterminowe | 136 274,00 | 114 682,00 | |||||||||||||||||||||||||
1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
4. Pozostałe należności | 136 274,00 | 114 682,00 | |||||||||||||||||||||||||
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 890,76 | 112 632,68 | |||||||||||||||||||||||||
1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 52 890,76 | 112 632,68 | |||||||||||||||||||||||||
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Suma aktywów | 189 164,76 | 227 314,68 | Suma pasywów | 189 164,76 | 227 314,68 | ||||||||||||||||||||||
........................... | ........................... | ........................... | |||||||||||||||||||||||||
(główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) | |||||||||||||||||||||||||
Progman Finanse Premium + 11.3.6.0, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl | |||||||||||||||||||||||||||
<Kopia robocza> |