Kontrola: AWK.II/0914-2-1/09

kontrola z art. 47 u. o f.p. oraz 5% wydatków za 2008r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2009-05-20

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Uzupełnić obowiązujące procedury gospodarki kasowej..
• 2.Opracować procedury obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych uwzględniając wskazane podczas kontroli niezbędne wymogi kontroli merytorycznej.
• 3.Przestrzegać określonych przepisami prawa zasady klasyfikowania wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
• 4.Kontynuować działania zmierzające do ograniczenia kosztów energii cieplnej.
• 5.Wprowadzić procedury regulujące zasady korzystania przez pracowników z telefonów służbowych.
• 6.Zabezpieczyć w planie finansowym środki na przejazdy miejscowe pracowników.
• 7.Uzupełnić procedury regulujące wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pedagogicznych o podanie aktualnej podstawy prawnej.
• 8.Uaktualnić procedurę regulującą zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
• 9.Przestrzegać systemu kontroliwewnętrznej i przeprowadzać kontrole kasy.
• 10.Wprowadzić do umów najmu pomieszczeń pełną kalkulację odpłatności.
• 11.Ujmować uzyskane opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych zgodnie z przepisem prawa.
• 12.Podjąć działania w zakresie identyfikacji ryzyka wenętrznego i zewnętrznego w zakresie windykacji należności z tytułu najmu pomieszczeń.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• SP_nr_21_za_2008_1.jpg -- (JPG, 0.37kB)
• SP_nr_21_za_2008_2.jpg -- (JPG, 0.47kB)
• SP_nr_21_za_2008_3.jpg -- (JPG, 0.44kB)
• SP_nr_21_za_2008_4.jpg -- (JPG, 0.20kB)