Kontrola: ZSS-XVII.526.23.2023

Realizacja umowy nr ZSS-IX.526.98.2022 z 29.08.2022 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2023-12-14

Jednostka kontrolująca

• WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Jednostka kontrolowana

• Mini Mali Anna

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• Sprawozdanie z kontroli

Podsumowanie

• 1) zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie
• 11 000,00 zł do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania poszczególnych transz dotacji w okresie od 01.09.2022 r. do 30.09.2023 r.,
• 2) weryfikować pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed podjęciem przez nich pracy w placówce,
• 3) realizować obowiązek informacyjny zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie ZSS-IX.526.99.2022,
• 4) prowadzić ewidencję księgową w sposób wyodrębniony zgodnie z zapisami ustawy
• z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120),
• 5) zamieszczać na dowodach informację o źródle finansowania wydatku,
• 6) prowadzić sprawozdawczość w taki sposób aby była zgodna ze stanem faktycznym,
• 7) zwrócić do budżetu Miasta kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie
• 508,44 zł, w przypadku zwrotu po terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
• 8) podjąć działania mające na celu ustalenie stanu technicznego słupa elektrycznego oraz jego ewentualnego zabezpieczenia.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• wystapienie_pokontrolne_bajkolandia.pdf (PDF, 0.76kB)