Kontrola: AWK.II/0914-114/05

Kontrola finansowa w zakresie art.35 a ust.1,2,3 o finansach publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2005-11-22

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Nr 117 im. Czecha

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1. Realizować zobowiązania wobec dostawców w terminach wyszczególnionych na fakturach - zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
• 2. Opracować i wprowadzić do stosowania system ścisłej ewidencji osób korzystających z telefonu słyżbowego do celów prywatnych.
• 3. Dokonywać okresowych kontroli kasy - zgodnie z instrukcją kasową - potwierdzonych protokołem kontroli podpisanym przez głównego księgowego.
• 4. Zapewnić zgodność kwalifikacji głównego księgowego zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o finansach publicznych z 26.11.1998 r.