Kontrola: AWK.II/0914-125/05

Kontrola finansowa w zakresie art.35 a ust.1,2,3 o finansach publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2005-06-09

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Wykorzystywać pełną kwoty środków przyznanych z innych źródeł finansowania
• 2.Zobowiązać wykonawców robót i usług do przedkładania kosztorysów względnie kalkulacji robót
• 3.Obciążyć wykonawców robót budowlanych kosztami zużytych mediów
• 4.Rozliczyć zobowiązania z wykonawcami wyłącznie w formie bezgotówkowej
• 5.Roważyć możliwość zlecenia przewozu gotówki specjalistycznej firmie z siedziby jednostki do banku
• 6.Odprowadzić gotówkę pobranę z tytułu odpłatności na rachunek bankowy w terminie odwrotnym
• 7.Zweryfikować kwotę zaliczki wypłacenej dyrektorowi i intendentce
• 8.Rozważyć możliwość ubezpieczenia gotówki
• 9.Przeprowadzać wewnętrzne kontrole magazynu i kasy
• 10.Zaprowadzić ewidencję korzystania z telefonów służbowych do przeprowadzania rozmów prywatnych