Kontrola: AWK.II/0914-132/05

Kontrola finansowa w zakresie art.35 a ust.1,2,3 o finansach publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2005-06-14

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• GIMNAZJUM NR 56

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Monitorować plan dochodów środka specjalnego i dokonywania jego urealnnienia.
• 2.Opisywać dowody źródłowe wyczerpująco pod względem merytorycznym.
• 3.Zobowiązać głównego księgowego do regulowania zobowiązań w terminie określonym na fakturach.
• 4.Zawrzeć umowy na konserwację kserokopiarek.
• 5.Kontynuować działania zmierzających do ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej.
• 6.Odprowadzać podatek od towarów i usług w terminie określonym przepisami prawa
• 7.Monitorować nalicznie odpisu na zfśs
• 8.Zawierać umowy na roboty inwestycyjne i modernizacyjne na korzystnych dla jednostki warunkach finansowych oraz wzmocnienie nadzoru nad rozliczeniem robót
• 9.Zawierać umowy z inspektorem nadzoru
• 10.Przeprowadzać okresowe kontrole kasy
• 11.Określać w umowach najmu korzystnych dla jednostki terminów zapłaty czynszu