Kontrola: AWK.II/0914-2-11/09

kontrola z art. 47 u. o f.p. oraz 5% wydatków za 2008r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2009-12-22

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Marii Konopnickiej

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Opracować i wprowadzić do stosowania zasady (politykę) rachunkowości.
• 2.Opracować i wprowadzić do stosowania procedury gospdarki kasowej i funkcjonowaniem kasy.
• 3.Podjąć działania zmierzające do ograniczenia wydatków usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej.
• 4.Przeprowadzać okresowe kontrole kasy.
• 5.Dokonać modyfikacji procedur określających zasady funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych.
• 6.Skutecznie windykować wierzytelność z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 3.165,60zł.
• 7.Prawidłowo ewidencjonować wydatki z tytułu zawartych umów o dzieło.
• 8.Przeprowadzać inwentaryzację składników majątkowych w oparciu o zarządezenie dyrektora jednostki po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia komisji inwentaryzacyjnej.
• 9.Identyfikować zewnętrzne i wewnętrzne ryzyko funkcjonowania jednostki.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• SP_64_za_2008_1.jpg (JPG, 0.33kB)
• SP_64_za_2008_2.jpg (JPG, 0.40kB)
• SP_64_za_2008_3.jpg (JPG, 0.30kB)